Entsprechend unserer Anlagestrategie, befindet sich das Global Portfolio One aktuell in Regime B.

Mehr dazu im FAQ und dem eBook.

GPO - Das Global Portfolio One

Der von der Index Capital entwickelte und von der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) 2019 aufgelegte Investmentfonds Global Portfolio One (GPO) investiert breit gestreut in den weltweiten Aktienmarkt (in über 8.800 Unternehmen). Daneben wird in normalen Marktphasen eine Investitionsreserve von ca. 20% in sicheren Anleihen gehalten (u.a. Schweizer Staatsanleihen, inflationsindexierte Euro Staatsanleihen). 

Aufgrund der sehr breiten Streuung ist das Ausfallrisiko marginalisiert und eine antizyklische Steuerung über die Kapitalkosten der Unternehmen zur Steigerung der langfristigen Rendite möglich. Dabei wird die Aktienquote in Phasen besonders hoher Eigenkapitalkosten (Krisen) auf bis zu 100% erhöht. 

Das Modell basiert auf dem Konzept der Ultrastabilität / Antifragilität in nicht-trivialen Systemen und ist prognosefrei. 

Net Asset Value
112,87
30.09.2022
Gesamtes Fondsvermögen
318,24
30.09.2022

Morningstar-Kategorie

Mischfonds EUR - Global

Klassifizierung

Aktienfonds

Ausschüttung


Thesaurierend

Stammdaten GPO

ISIN

AT0000A2B4T3

Auflagedatum

13. Nov 2019

WKN

A2PT6U

OGAW/UCITS

Ja

Geschäftsjahr

01.01 - 31.12

Währung Anteilsklasse

EUR

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Management und Verwaltung

Auflegende Gesellschaft

LLB Invest KAG

Fondsdomizil

Österreich

Gesetzliche Regelungen

OGAW gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm. § 50 InvFG

Verwaltungsgesellschaft

LLB Invest KAG

Depotbank

LLB Invest KAG​

Advisor

Index Capital GmbH

Kosten und Gebühren p.a.​

Ausgabeaufschlag

0%

Laufende Kosten (TER)

ca. 0,7%

Rücknahmegebühr

0%

Weitere Informationen finden Sie bei Ihrer Depotbank.

Aktuelle Daten GPO

NAV

112,87

NAV Datum

30.09.2022

Gesamtes Fondsvermögen

318,24

Steuerliche Behandlung des GPO

Das Global Portfolio One stellt durch eine Aktienmindestquote von 51% im Portfolio sicher, dass Anleger die maximale steuerliche Teilfreistellung von 30% nutzen können. Bei der Teilfreistellung handelt es sich um Teile der fiktiven laufenden Versteuerung (sog. Vorabpauschale) und des Veräußerungsgewinns, die von der Abgeltungssteuer verschont bleiben.

Klassifizierung Investmentsteuergesetz (Teilfreistellung)

Aktienfonds

Mindestaktienquote

51 %

Die Anlagestrategie des GPO

Der Fonds ist ein regelbasierter verwalteter Mischfonds mit hoher Aktienkomponente und einer hohen strategischen Ausgangsgewichtung der Aktienquote. Die Aktienveranlagung im GPO erfolgt global, die Verteilung nach Regionen nach einem Gleichwertprinzip dem zugrunde liegt, dass die marktkapitalisierte Zusammensetzung des globalen Aktienmarktes hinsichtlich Bewertungsfaktoren nivelliert wird. In normalen Marktphasen wird die Gewichtung des Aktienanteils im Zeitablauf in geringen Bandbreiten stabil gehalten. 

In stressbedingten Marktphasen wird die Aktienquote antizyklisch in zwei Stufen bis zu einer Gewichtung von 100% ausgeweitet. Die Umsetzung des Aktienanteils erfolgt mittels physisch replizierender Regionen- und Länder-ETF-Fonds in Large und Small Caps. Der Anleihenteil kann direkt mittels Europäischen Staatsanleihen guter Bonität (Investmentgrade) und ergänzend durch US-Treasury Anleihen umgesetzt werden. Es wird regelmäßig keine Absicherung fremder Währungen gegen den Euro erfolgen.

„Mit dem Global Portfolio One ist man ständig in ca. 8800 Unternehmen weltweit investiert. Das Ausfallrisiko wird dadurch marginalisiert.“

Dr. Andreas Beck // Portfoliomanager

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die als „laufende Kosten“ angegebenen Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Wir übernehmen – außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten – keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

30.09.2022

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

IE00BFRTDD83

Vanguard Global Small-Cap Index Fund

7,11 %

EUR

Welt

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

IE00BFPM9V94

Vanguard US 500 Stock Index Fund

7,7 %

EUR

Nordamerika

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

IE00BJ0KDR00

Xtrackers MSCI USA Index UCITS ETF 1C

17,95 %

EUR

Nordamerika

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

IE00B3XXRP09

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD)

17,46 %

EUR

Nordamerika

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

IE00B5BMR087

iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS ETF-T

1,89 %

EUR

Nordamerika

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

LU0446734872

UBS ETF-MSCI Canada UCITS ETF

0,93 %

EUR

Nordamerika

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

IE00BJZ2DD79

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

0,64 %

EUR

Nordamerika

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

LU0908500753

Lyxor Index-L.Co.St.600(DR) ETF

4,72 %

EUR

Europa

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

EUR LU0322253906

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS

0,54 %

EUR

Europa

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

IE00BFPM9L96

Vanguard European Stock Index Fund

7,92 %

EUR

Europa

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

IE00BGCC5G60

Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund

1,83 %

EUR

Pazifik

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

LU1931974775

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR

6,10 %

EUR

Japan

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

LU1781541252

Lyxor Core MSCI Japan UCITS ETF

0,86 %

EUR

Japan

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

IE00B2QWDY88

iShares III-MSCI Japan SmallCap UCITS ETF

0,20 %

EUR

Japan

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

IE00BFPM9J74

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

8,98 %

EUR

Emerging Markets

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

IE00BKM4GZ66

iShares-Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

0,89 %

EUR

Emerging Markets

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

IE00B5SSQT16

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

2,48 %

EUR

Emerging Markets

Aktien

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

CH0440081401

0 Switzerland 24.07.2019-24.07.2039

1,16 %

CHF

Schweiz

Renten

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

CH0127181193

1,25 Switzerland 27.06.2012-27.06.2037

1,11 %

CHF

Schweiz

Renten

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

CH0440081393

0 Switzerland 26.06.2019-26.06.2034

1,2 %

CHF

Schweiz

Renten

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

FR0000187635

5,75 France O.A.T 25.10.2000 – 25.10.2032

0,78 %

EUR

Frankreich

Renten

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

DE0001030559

0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30

0,58 %

EUR

Deutschland

Renten

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

FR0013524014

0,1 Frankreich Infl.-linked 15.07.2020-01.03.2036

1,22 %

EUR

Frankreich

Renten

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

DE0001102465

0,25 Bundesrep. Deutschland 11.01.2019-15.02.2029

0,14 %

EUR

Deutschland

Renten

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

NL0012818504

0,75 Netherlands Government 15.03.2018-15.07.2028

0,13 %

EUR

Niederlande

Renten

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

AT0000A1VGK0

0,5 Bundesanleihe 20.04.2017-20.04.2027

0,12 %

EUR

Österreich

Renten

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

FR0013238268

0,1 Frankreich 01.03.2016-2028

1,22 %

EUR

Frankreich

Renten

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

CH0557778310

0,25 Switzerland 23.06.2021-23.06.2035

1,23 %

CHF

Schweiz

Renten

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

CHF CH0024524966

2,5 Switzerland 08.03.2006-2036

0,92 %

CHF

Schweiz

Renten

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

CHF CH0344958688

0,50 Switzerland 18 – 32

1,25 %

CHF

Schweiz

Renten

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

IE00B4ND3602

iShares Physical Metals Gold ETC

2,16 %

EUR

Gold

ISIN

Name

Gewichtung %

Handelswährung

Land

Assetklasse

Cash

2,38 %

EUR

Deutschland

Cash