Global Portfolio One

Der von der Index Capital entwickelte und von der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) 2019 aufgelegte Investmentfonds Global Portfolio One investiert breit gestreut in den weltweiten Aktienmarkt (in über 8.000 Unternehmen). Daneben wird in normalen Marktphasen eine Investitionsreserve von ca. 20% in sicheren Anleihen gehalten (u.a. Schweizer Staatsanleihen, inflationsindexierte Euro Staatsanleihen). 

Aufgrund der sehr breiten Streuung ist das Ausfallrisiko marginalisiert und eine antizyklische Steuerung über die Kapitalkosten der Unternehmen zur Steigerung der langfristigen Rendite möglich. Dabei wird die Aktienquote in Phasen besonders hoher Eigenkapitalkosten (Krisen) auf bis zu 100% erhöht. 

Das Modell basiert auf dem Konzept der Ultrastabilität / Antifragilität in nicht-trivialen Systemen und ist prognosefrei. 

NAV

121,26 EUR

Datum: 31.Juli 2021

Gesamtes Fondsvermögen

103,00 Mio. EUR

Datum: 31.Juli 2021

Morningstar-Kategorie

Mischfonds EUR - Global

Klassifizierung

Aktienfonds

Ausschüttung


Thesaurierend

Stammdaten

ISIN

AT0000A2B4T3

Auflagedatum

13. Nov 2019

WKN

A2PT6U

OGAW/UCITS

Ja

Geschäftsjahr

01.01 - 31.12

Währung Anteilsklasse

EUR

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Management und Verwaltung

Auflegende Gesellschaft

LLB Invest KAG

Fondsdomizil

Österreich

Gesetzliche Regelungen

OGAW gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm. § 50 InvFG

Verwaltungsgesellschaft

LLB Invest KAG

Depotbank

LLB Invest KAG​

Advisor

Index Capital GmbH

Kosten und Gebühren p.a.​

Ausgabeaufschlag

0%

Laufende Kosten (TER)

ca. 0,7%

Rücknahmegebühr

0%

Weitere Informationen finden Sie bei Ihrer Depotbank.

Aktuelle Daten

NAV

121,26 EUR

NAV Datum

31. Juli 2021

Gesamtes Fondsvermögen

103,00 Mio. EUR

Steuerliche Behandlung

Das Global Portfolio One stellt durch eine Aktienmindestquote von 51% im Portfolio sicher, dass Anleger die maximale steuerliche Teilfreistellung von 30% nutzen können. Bei der Teilfreistellung handelt es sich um Teile der fiktiven laufenden Versteuerung (sog. Vorabpauschale) und des Veräußerungsgewinns, die von der Abgeltungssteuer verschont bleiben.

Aktuelle Daten

Klassifizierung Investmentsteuergesetz (Teilfreistellung)

Aktienfonds

Mindestaktienquote

51 %

Registrierte Länder

Deutschland

Niederlande

Finnland

Norwegen

Großbritannien

Österreich

Luxemburg

Schweden

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein regelbasierter verwalteter Mischfonds mit hoher Aktienkomponente und einer hohen strategischen Ausgangsgewichtung der Aktienquote. Die Aktienveranlagung erfolgt global, die Verteilung nach Regionen nach einem Gleichwertprinzip dem zugrunde liegt, dass die marktkapitalisierte Zusammensetzung des globalen Aktienmarktes hinsichtlich Bewertungsfaktoren nivelliert wird. In normalen Marktphasen wird die Gewichtung des Aktienanteils im Zeitablauf in geringen Bandbreiten stabil gehalten. In stressbedingten Marktphasen wird die Aktienquote antizyklisch in zwei Stufen bis zu einer Gewichtung von 100% ausgeweitet. Die Umsetzung des Aktienanteils erfolgt mittels physisch replizierender Regionen- und Länder-ETF-Fonds in Large und Small Caps. Der Anleihenteil kann direkt mittels Europäischen Staatsanleihen guter Bonität (Investmentgrade) und ergänzend durch US-Treasury Anleihen umgesetzt werden. Es wird regelmäßig keine Absicherung fremder Währungen gegen den Euro erfolgen.

„Mit dem Global Portfolio One ist man ständig in über 8200 Unternehmen weltweit investiert. Das Ausfallrisiko wird dadurch marginalisiert.“

Art der Indexreplikation

ERSTE GROUP BANK AG

16,84 %

VERBUND AG

10,68 %

WIENERBERGER AG

6,74 %

ANDRITZ AG

6,12 %

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG

4,87 %

OMV AG

12,12 %

VOESTALPINE AG

8,22 %

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA

6,16 %

BAWAG GROUP AG

6,08 %

MAYR MELNHOF KARTON AG

3,70 %

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die als „laufende Kosten“ angegebenen Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Wir übernehmen – außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten – keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Wertpapiere im Fonds (Stand 31.07.2021)

ISIN Name Gewichtung % Handelswährung Land Assetklasse
IE00B42W4L06
Vanguard Global Small-Cap Index Fund
6,74 %
EUR
Global
Aktien
IE00BJ0KDR00
Xtrackers MSCI USA Index UCITS ETF 1C
12,88 %
EUR
Nordamerika
Aktien
IE00B3XXRP09
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD)
11,61 %
EUR
Nordamerika
Aktien
IE00B5BMR087
iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS ETF-T
4,32 %
EUR
Nordamerika
Aktien
LU0446734872
UBS ETF-MSCI Canada UCITS ETF
1,27 %
EUR
Nordamerika
Aktien
IE00BJZ2DD79
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
2,45 %
EUR
Nordamerika
Aktien
LU0908500753
Lyxor Index-L.Co.St.600(DR)ETF
11,38 %
EUR
Europa
Aktien
LU1242369327
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF
2,55 %
EUR
Europa
Aktien
LU0322253906
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
0,98 %
EUR
Europa
Aktien
LU1931974775
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR
5,94 %
EUR
Japan
Aktien
LU1781541252
Lyxor Core MSCI Japan UCITS ETF
3,14 %
EUR
Japan
Aktien
IE00B2QWDY88
iShares III-MSCI Japan SmallCap UCITS ETF
0,37 %
EUR
Japan
Aktien
IE00B9F5YL18
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan
1,28 %
EUR
Pazifik
Aktien
IE00BTJRMP35
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF
3,69 %
EUR
Emerging Markets
Aktien
IE00BKM4GZ66
iShares-Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
5,22 %
EUR
Emerging Markets
Aktien
IE00B5SSQT16
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF
6,28 %
EUR
Emerging Markets
Aktien
CH0440081401
0 Switzerland 24.07.2019-24.07.2039
2,88 %
CHF
Schweiz
Renten
CH0127181193
1,25 Switzerland 27.06.2012-27.06.2037
2,07 %
CHF
Schweiz
Renten
CH0440081393
0 Switzerland 26.06.2019-26.06.2034
1,84 %
CHF
Schweiz
Renten
FR0013238268
0,1 Frankreich 01.03.2016-2028
1,23 %
EUR
Frankreich
Renten
DE0001030559
0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30
1,22 %
EUR
Deutschland
Renten
FR0013524014
0,1 Frankreich Infl.-linked 15.07.2020-01.03.2036
2,24 %
EUR
Frankreich
Renten
DE0001102465
0,25 Bundesrep. Deutschland 11.01.2019-15.02.2029
0,46 %
EUR
Deutschland
Renten
NL0012818504
0,75 Netherlands Government 15.03.2018-15.07.2028
0,43 %
EUR
Niederlande
Renten
AT0000A1VGK0
0,5 Bundesanleihe 20.04.2017-20.04.2027
0,37 %
EUR
Deutschland
Renten
FR0000187635
5,75 France O.A.T 25.10.2000 - 25.10.2032
2,17 %
EUR
Frankreich
Renten
IE00B4ND3602
iShares Physical Metals Gold ETC
1,62 %
EUR
-
Gold
-
Cash
3,37 %
EUR
Deutschland
Geldmarkt

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